박병창의 돈을 부르는 매매의 기술

1장 곰과 황소의 힘겨루기

<봉의 해석과 50%룰>

◎개미가 시장을 주도할 수는 없다. 따라서 개미는 시장을 주도하는 세력의 매매의 흐름을 읽고 거기에 편승해야 한다.

◎주도세력의 유입 신호는 높은 거래량을 동반한 장대 양/음봉이다.

-장대양봉: 가격을 올려서 매수하는 세력(공격적 매수 주체) 진입

-장대음봉: 가격을 내려서 매도하는 세력(공격적 매도 주체) 진입

◎주도세력의 전환 신호는 높은 거래량을 동반한 직전 추세와 반대되는 캔들의 출현이다.

◎특히 직전 캔들(추세) 가격대의 50%를 돌파하는 반대 캔들(추세)의 출현은 주도세력 전환의 강한 신호다.

-50%는 새로운 세력이 기존 세력의 평균 매수/매도 단가 보다 낮은/높은 가격에 물량을 대거 매도/매집했음을 의미

◎캔들은 장대>짧은꼬리>긴꼬리>닷지 모양 순으로 예측도가 높다.

-꼬리가 길수록, 봉이 짧을수록 일방세력이 매매를 장악하지 못했다는 의미

◎매물대 차트, 이평선의 지지/저항선 돌파도 주도세력의 전환 신호다.

 

<매수의 세 가지 타이밍>

◎매수 1원칙(주가 5일선 위): 전일 종가 근방에서 시작하다가 장중 거래량 실린 장대양봉 형성시 매수. 급등주(시장) 적용.

◎매수 2원칙(주가 5~20일선 사이): 고점 대비 거래량이 감소하며 직전 추세 상승폭 50% 이내로 하락하다 거래량 실린 장대양봉 형성시 매수. 완만한 추세 상승주(시장) 적용.

◎매수 3원칙(주가 20일선 아래): 연속 하락하던 주가에 거래량 실린 장대양봉 형성시 매수. 급락주(시장) 적용.

 

<매도의 두 가지 타이밍>

◎매도 1원칙(주가 5일선 위): 연속으로 상승하던 주식이 거래량 급증하며 장대음봉[십자형] 형성시 분할매도(음봉은 50%, 십자형은 30%). 직전 저점 위에서 반등 성공시 재매수 가능.

◎매도 2원칙(주가 5~20일선 사이): 거래량 증가하며 장대음봉 형성시 전량매도. 이후 헤드 앤 숄더 형성시 장기 하락 확률 매우 높음.

※단, 기업에는 문제가 없는데 (곧 해소 가능한) 시황과 연관된 단기 급락의 경우 강력한 재반등 확률이 높음(매수 기회)

 

<매수 및 매도 타이밍의 장중 시그널>

◎매수/매도 신호는 캔들(가격)과 거래량의 변화로 판단할 수 있다. 거래량은 누적 데이터로 장시작부터 종료까지 변동하지 않는다. 그러나 가격은 장중 내내 변동하기에 판단하기 쉽지 않다.

◎다음은 장중에 일반적으로 나타나는 가격 변화 패턴이다. 이 네 가지 패턴을 기본기로 익히고, 기타 패턴들은 자신의 매매기법을 확립하면서 찾아나가라.

① 짧은 아랫꼬리 양봉: 전일 종가 근처에서 출발 → 시가 아래로 일시적 하락 → 장초반 상승 전환(1차 매수) → 장중 박스권 등락 → 장후반 매수세 재유입(2차 매수)으로 상승 마감 ▶ 매수 후 보유

② 긴 윗꼬리 음봉: 장초, 장중은 ①과 동일 → 장후반 강한 매도세 유입(매도)으로 하락 마감 ▶분할 매도

③ 긴 아랫꼬리 양봉: 전일 종가 근처에서 출발 → 장초반 하락 → 장중 박스권 등락 → 장후반 강한 매수세 유입으로 상승 마감 ▶ 매수

④ 짧은 윗꼬리 음봉: 장초, 장중은 ③과 동일 → 장후반 강한 매도세 재유입으로 추가 하락 ▶ 전량 매도

※단, 아직 5일선 위에 있는 경우 일봉 확인 후 보유 가능

◎장초반부터 하락을 시작해 장중, 장후반 내내 점진적으로 하락하는 경우 가장 좋지 않은 시그널이다. 절대 매수 금지.